资金日报表模板

　　资金日报表模板是用来记录资金当天的贷款发生额和馀额状况的表格模板。资金日报表模板由PC6为您提供免费下载，源文件为Excel格式模板，大家可以直接下载源文件，以便于修改内容。

模板内容

　　1、资金的收支

　　资金日报纵向分为三个部分:今天的收入，今天的支出，今天的馀额。一般企业拥有基本账户、一般账户等多个账户，但这些账户几乎没有选择相同的银行，所以在制作资金日计时必须细分银行。最后数额必须符合这一公式：

　　上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

　　2、摘要的填写

　　完整的资金日报表，只有金额是不够的。因为金额只代表收支的量，没有代表收支的许多方向，所以摘要尤为重要。例如，今天的收入可以写成“收到甲方的还款”“收到乙方的利息支付”等，今天的支出可以写成“支付丙方的材料费”“支付银行利息”等。这样资金的来去方向就会一眼明了。

　　3、其他内容

　　企业收支的资金大多是银行的现金，但有两种情况。一是企业的库存现金。中型到大型企业使用库存现金较少，平日没有大变化的情况下，库存现金不需要特意变更，只要定期盘点记入即可。另一个是票据。企业收到的票据多为应收票据，这也需要纵向分别记载，不需要加入今天的馀额，但需要分别记入今天票据的馀额。

表格技巧

　　1、多工作表求和

　　比如有的表中有几个月得业绩统计，每个工作表的里面的张成的位置都是一样的，求张成的某月到某月的提成统计。

　　在F5单元格中输入公式：=SUM('1月:4月'!C2),按Enter键完成填充。

　　注意：在Excel中是支持上面的这种引用的，但是在WPS里面貌似不支持。并且要注意每个表中的结构或者数字的固定的位置是一样的，才可以使用这个公式。

　　2、带有小计的单元格求和

　　带有小计的单元格到底怎么样求和?在C9单元格里是输入公式：=SUM(C2:C8)/2，按Enter键完成。

　　注意：这里是自用了小计与求和的过程是重复计算了上面的数据，所以再除以2就可以得到不重复的结果，也正是想要的结果。

　　3、Excel中打钩/打叉

　　首先选中要打钩或者打叉的单元格，在开始选项卡中选择字体为Wingdings 2

　　然后在该单元格内输入R就是打钩，S就是打叉。